حيازات الصندوق
III Capital Management — SEC 13F
حتى 30/06/2026 · بيانات أقدم
تاريخ التقديم · 14/08/2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 44 of 44 reported share positions; full filings are linked. 5 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| الورقة المالية | الوزن | الأسهم | تكلفة الشراء | القيمة السوقية | الأرباح والخسائر غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 64.88% | 333,951 | غير مُفصح عنه | 249,384,588.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 464288513ISHARES TR — IBOXX HI YD ETF | 6.41% | 308,000 | غير مُفصح عنه | 24,630,760.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 464287507ISHARES TR — CORE S&P MCP ETF | 2.51% | 125,000 | غير مُفصح عنه | 9,638,750.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 46137V357INVESCO EXCHANGE TRADED FD T — S&P500 EQL WGT | 2.21% | 40,000 | غير مُفصح عنه | 8,510,800.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 1.18% | 42,444 | غير مُفصح عنه | 4,541,508.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 372460105GENUINE PARTS CO — COM | 1.17% | 38,000 | غير مُفصح عنه | 4,483,240.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP G9600F104VERSIGENT PLC — ORDINARY SHARES | 1.12% | 102,199 | غير مُفصح عنه | 4,293,379.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 448579102HYATT HOTELS CORP — COM CL A | 1.03% | 20,433 | غير مُفصح عنه | 3,960,732.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0.99% | 22,584 | غير مُفصح عنه | 3,788,014.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 42704L104HERC HLDGS INC — COM | 0.92% | 24,742 | غير مُفصح عنه | 3,546,518.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 20337X109VISTANCE NETWORKS INC — COM | 0.9% | 271,443 | غير مُفصح عنه | 3,469,041.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 122017106BURLINGTON STORES INC — COM | 0.9% | 10,930 | غير مُفصح عنه | 3,462,624.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 983134107WYNN RESORTS LTD — COM | 0.84% | 33,405 | غير مُفصح عنه | 3,243,291.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 278768106ECHOSTAR CORP — CL A | 0.84% | 31,637 | غير مُفصح عنه | 3,211,155.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.83% | 5,000 | غير مُفصح عنه | 3,193,600.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 099406100BOOT BARN HLDGS INC — COM | 0.77% | 18,000 | غير مُفصح عنه | 2,956,860.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 44891N208PEOPLE INC — COM NEW | 0.76% | 63,000 | غير مُفصح عنه | 2,908,080.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 0.75% | 40,099 | غير مُفصح عنه | 2,893,543.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 760125104RENTOKIL INITIAL PLC — SPONSORED ADR | 0.75% | 100,684 | غير مُفصح عنه | 2,880,569.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 65336K103NEXSTAR MEDIA GROUP INC — COMMON STOCK | 0.72% | 15,500 | غير مُفصح عنه | 2,768,145.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 917047102URBAN OUTFITTERS INC — COM | 0.71% | 38,294 | غير مُفصح عنه | 2,713,512.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 608190104MOHAWK INDS INC — COM | 0.66% | 20,897 | غير مُفصح عنه | 2,535,433.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0.65% | 86,820 | غير مُفصح عنه | 2,480,447.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 65339F655NEXTERA ENERGY INC — UNIT 02/15/2029 | 0.62% | 50,000 | غير مُفصح عنه | 2,394,386.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0.59% | 4,000 | غير مُفصح عنه | 2,253,160.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 103304101BOYD GAMING CORP — COM | 0.57% | 25,000 | غير مُفصح عنه | 2,208,250.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 934550203WARNER MUSIC GROUP CORP — COM CL A | 0.56% | 79,000 | غير مُفصح عنه | 2,138,530.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 78463V107SPDR GOLD TR — GOLD SHS | 0.53% | 5,566 | غير مُفصح عنه | 2,050,403.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 09857L108BOOKING HOLDINGS INC — COM | 0.53% | 11,450 | غير مُفصح عنه | 2,040,848.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 577081102MATTEL INC — COM | 0.48% | 132,109 | غير مُفصح عنه | 1,833,672.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 35137L105FOX CORP — CL A COM | 0.44% | 32,587 | غير مُفصح عنه | 1,699,737.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 26210V102DRIVEN BRANDS HLDGS INC — COM | 0.4% | 109,020 | غير مُفصح عنه | 1,519,738.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.39% | 1,300 | غير مُفصح عنه | 1,500,577.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0.33% | 2,200 | غير مُفصح عنه | 1,278,002.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 925283103VERSANT MEDIA GROUP INC — COM CL A | 0.28% | 30,000 | غير مُفصح عنه | 1,080,300.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 80004C200SANDISK CORP — COM | 0.28% | 475 | غير مُفصح عنه | 1,080,021.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 596278101MIDDLEBY CORP — COM | 0.27% | 6,000 | غير مُفصح عنه | 1,032,060.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 98311A105WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC — COM | 0.27% | 12,145 | غير مُفصح عنه | 1,022,730.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 16119P108CHARTER COMMUNICATIONS INC — CL A | 0.25% | 6,748 | غير مُفصح عنه | 959,633.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 464287515ISHARES TR — EXPANDED TECH | 0.24% | 10,000 | غير مُفصح عنه | 906,000.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 707569109PENN ENTERTAINMENT INC — COM | 0.14% | 25,330 | غير مُفصح عنه | 541,048.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 30212P303EXPEDIA GROUP INC — COM NEW | 0.13% | 2,000 | غير مُفصح عنه | 511,760.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 751212101RALPH LAUREN CORP — CL A | 0.12% | 1,127 | غير مُفصح عنه | 452,389.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0.11% | 2,900 | غير مُفصح عنه | 404,927.00 US$30/06/2026 | غير مُفصح عنه |
جزء فقط من المحفظة متاح للجمهور
يتطلب الحساب تكلفة شراء معلنة وتقييماً مؤرخاً بالعملة نفسها. هذه أرباح وخسائر سعرية غير محققة، دون توزيعات أو مكاسب محققة. لا تُقدّر البيانات المفقودة.
