Fondsbestände
III Capital Management — SEC 13F
Stand: 30.06.2026 · Älterer Datenstand
Eingereicht · 14.08.2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 44 of 44 reported share positions; full filings are linked. 5 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Wertpapier | Anteil | Aktien | Anschaffungskosten | Marktwert | Unrealisierter Gewinn/Verlust |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 64,88 % | 333.951 | Nicht offengelegt | 249.384.588,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464288513ISHARES TR — IBOXX HI YD ETF | 6,41 % | 308.000 | Nicht offengelegt | 24.630.760,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464287507ISHARES TR — CORE S&P MCP ETF | 2,51 % | 125.000 | Nicht offengelegt | 9.638.750,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 46137V357INVESCO EXCHANGE TRADED FD T — S&P500 EQL WGT | 2,21 % | 40.000 | Nicht offengelegt | 8.510.800,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 1,18 % | 42.444 | Nicht offengelegt | 4.541.508,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 372460105GENUINE PARTS CO — COM | 1,17 % | 38.000 | Nicht offengelegt | 4.483.240,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G9600F104VERSIGENT PLC — ORDINARY SHARES | 1,12 % | 102.199 | Nicht offengelegt | 4.293.379,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 448579102HYATT HOTELS CORP — COM CL A | 1,03 % | 20.433 | Nicht offengelegt | 3.960.732,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0,99 % | 22.584 | Nicht offengelegt | 3.788.014,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 42704L104HERC HLDGS INC — COM | 0,92 % | 24.742 | Nicht offengelegt | 3.546.518,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 20337X109VISTANCE NETWORKS INC — COM | 0,9 % | 271.443 | Nicht offengelegt | 3.469.041,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 122017106BURLINGTON STORES INC — COM | 0,9 % | 10.930 | Nicht offengelegt | 3.462.624,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 983134107WYNN RESORTS LTD — COM | 0,84 % | 33.405 | Nicht offengelegt | 3.243.291,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 278768106ECHOSTAR CORP — CL A | 0,84 % | 31.637 | Nicht offengelegt | 3.211.155,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0,83 % | 5.000 | Nicht offengelegt | 3.193.600,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 099406100BOOT BARN HLDGS INC — COM | 0,77 % | 18.000 | Nicht offengelegt | 2.956.860,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 44891N208PEOPLE INC — COM NEW | 0,76 % | 63.000 | Nicht offengelegt | 2.908.080,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 0,75 % | 40.099 | Nicht offengelegt | 2.893.543,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 760125104RENTOKIL INITIAL PLC — SPONSORED ADR | 0,75 % | 100.684 | Nicht offengelegt | 2.880.569,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 65336K103NEXSTAR MEDIA GROUP INC — COMMON STOCK | 0,72 % | 15.500 | Nicht offengelegt | 2.768.145,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 917047102URBAN OUTFITTERS INC — COM | 0,71 % | 38.294 | Nicht offengelegt | 2.713.512,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 608190104MOHAWK INDS INC — COM | 0,66 % | 20.897 | Nicht offengelegt | 2.535.433,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0,65 % | 86.820 | Nicht offengelegt | 2.480.447,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 65339F655NEXTERA ENERGY INC — UNIT 02/15/2029 | 0,62 % | 50.000 | Nicht offengelegt | 2.394.386,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,59 % | 4.000 | Nicht offengelegt | 2.253.160,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 103304101BOYD GAMING CORP — COM | 0,57 % | 25.000 | Nicht offengelegt | 2.208.250,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 934550203WARNER MUSIC GROUP CORP — COM CL A | 0,56 % | 79.000 | Nicht offengelegt | 2.138.530,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 78463V107SPDR GOLD TR — GOLD SHS | 0,53 % | 5.566 | Nicht offengelegt | 2.050.403,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 09857L108BOOKING HOLDINGS INC — COM | 0,53 % | 11.450 | Nicht offengelegt | 2.040.848,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 577081102MATTEL INC — COM | 0,48 % | 132.109 | Nicht offengelegt | 1.833.672,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 35137L105FOX CORP — CL A COM | 0,44 % | 32.587 | Nicht offengelegt | 1.699.737,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 26210V102DRIVEN BRANDS HLDGS INC — COM | 0,4 % | 109.020 | Nicht offengelegt | 1.519.738,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,39 % | 1.300 | Nicht offengelegt | 1.500.577,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0,33 % | 2.200 | Nicht offengelegt | 1.278.002,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 925283103VERSANT MEDIA GROUP INC — COM CL A | 0,28 % | 30.000 | Nicht offengelegt | 1.080.300,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 80004C200SANDISK CORP — COM | 0,28 % | 475 | Nicht offengelegt | 1.080.021,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 596278101MIDDLEBY CORP — COM | 0,27 % | 6.000 | Nicht offengelegt | 1.032.060,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 98311A105WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC — COM | 0,27 % | 12.145 | Nicht offengelegt | 1.022.730,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 16119P108CHARTER COMMUNICATIONS INC — CL A | 0,25 % | 6.748 | Nicht offengelegt | 959.633,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464287515ISHARES TR — EXPANDED TECH | 0,24 % | 10.000 | Nicht offengelegt | 906.000,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 707569109PENN ENTERTAINMENT INC — COM | 0,14 % | 25.330 | Nicht offengelegt | 541.048,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 30212P303EXPEDIA GROUP INC — COM NEW | 0,13 % | 2.000 | Nicht offengelegt | 511.760,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 751212101RALPH LAUREN CORP — CL A | 0,12 % | 1.127 | Nicht offengelegt | 452.389,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0,11 % | 2.900 | Nicht offengelegt | 404.927,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
Nur ein Teil des Portfolios ist öffentlich
Erforderlich sind Anschaffungskosten und eine datierte Bewertung in derselben Währung. Berechnet wird der unrealisierte Kursgewinn ohne Dividenden und realisierte Gewinne. Fehlende Angaben werden nicht geschätzt.
