Fondsbestände
Bridgewater Associates — SEC 13F
Stand: 30.06.2026 · Älterer Datenstand
Eingereicht · 14.08.2026
Bridgewater is the firm founded by Ray Dalio. He stepped away from management and later sold his remaining stake; these are the firm’s reported holdings, not his personal portfolio or present investment decisions. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 997 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Wertpapier | Anteil | Aktien | Anschaffungskosten | Marktwert | Unrealisierter Gewinn/Verlust |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 16,3 % | 5.320.308 | Nicht offengelegt | 3.973.046.405,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464287200ISHARES TR — CORE S&P500 ETF | 9,22 % | 3.002.286 | Nicht offengelegt | 2.248.381.963,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 3,17 % | 3.866.195 | Nicht offengelegt | 773.586.958,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 2,04 % | 1.317.923 | Nicht offengelegt | 497.845.413,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1,98 % | 2.025.481 | Nicht offengelegt | 482.753.142,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1,94 % | 1.322.176 | Nicht offengelegt | 472.506.037,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 512807306LAM RESEARCH CORP — COM NEW | 1,67 % | 938.224 | Nicht offengelegt | 406.560.606,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 922908363VANGUARD INDEX FDS — S&P 500 ETF SHS | 1,29 % | 458.381 | Nicht offengelegt | 314.820.655,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1,28 % | 538.632 | Nicht offengelegt | 312.896.715,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464286772ISHARES INC — MSCI STH KOR ETF | 1,15 % | 1.384.772 | Nicht offengelegt | 279.585.467,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 594918104MICROSOFT CORP — COM | 1,09 % | 711.896 | Nicht offengelegt | 265.551.446,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 1,03 % | 2.695.170 | Nicht offengelegt | 251.728.878,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0,86 % | 291.426 | Nicht offengelegt | 210.700.998,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0,86 % | 1.432.967 | Nicht offengelegt | 210.001.314,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0,79 % | 199.822 | Nicht offengelegt | 192.828.230,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 478160104JOHNSON & JOHNSON — COM | 0,7 % | 669.135 | Nicht offengelegt | 169.940.216,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 922042858VANGUARD INTL EQUITY INDEX F — FTSE EMR MKT ETF | 0,67 % | 2.746.819 | Nicht offengelegt | 163.957.626,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 36828A101GE VERNOVA INC — COM | 0,59 % | 122.768 | Nicht offengelegt | 144.235.212,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0,57 % | 514.266 | Nicht offengelegt | 139.880.352,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,55 % | 116.666 | Nicht offengelegt | 134.666.397,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464288588ISHARES TR — MBS ETF | 0,54 % | 1.386.800 | Nicht offengelegt | 131.080.336,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 02209S103ALTRIA GROUP INC — COM | 0,51 % | 1.727.216 | Nicht offengelegt | 124.273.191,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 032095101AMPHENOL CORP — CL A | 0,5 % | 697.612 | Nicht offengelegt | 123.002.948,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 0,5 % | 61.675 | Nicht offengelegt | 122.698.712,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 06849F108BARRICK MNG CORP — COM SHS | 0,5 % | 3.304.836 | Nicht offengelegt | 121.387.233,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 15101Q207CELESTICA INC — COM | 0,49 % | 330.689 | Nicht offengelegt | 120.635.278,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0,49 % | 751.695 | Nicht offengelegt | 119.241.378,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0,49 % | 1.526.163 | Nicht offengelegt | 118.338.679,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0,47 % | 1.204.563 | Nicht offengelegt | 115.433.272,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 464287242ISHARES TR — IBOXX INV CP ETF | 0,47 % | 1.050.500 | Nicht offengelegt | 114.578.035,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 670346105NUCOR CORP — COM | 0,47 % | 513.423 | Nicht offengelegt | 114.364.973,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 693718108PACCAR INC — COM | 0,47 % | 946.107 | Nicht offengelegt | 113.646.373,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0,45 % | 172.415 | Nicht offengelegt | 110.124.909,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 46434G103ISHARES INC — CORE MSCI EMKT | 0,45 % | 1.328.276 | Nicht offengelegt | 110.034.384,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 126408103CSX CORP — COM | 0,43 % | 2.229.965 | Nicht offengelegt | 105.990.236,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0,43 % | 6.524.553 | Nicht offengelegt | 105.436.776,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0,43 % | 364.377 | Nicht offengelegt | 105.436.129,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 532457108ELI LILLY & CO — COM | 0,43 % | 87.023 | Nicht offengelegt | 104.377.997,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 69331C108PG&E CORP — COM | 0,41 % | 5.931.314 | Nicht offengelegt | 99.764.701,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 482480100KLA CORP — COM NEW | 0,41 % | 328.070 | Nicht offengelegt | 98.982.000,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0,39 % | 48.506 | Nicht offengelegt | 96.136.467,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP N6596X109NXP SEMICONDUCTORS N V — COM | 0,39 % | 337.405 | Nicht offengelegt | 94.820.927,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 949746101WELLS FARGO & CO — COM | 0,39 % | 1.145.854 | Nicht offengelegt | 94.693.375,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 281020107EDISON INTL — COM | 0,38 % | 1.234.614 | Nicht offengelegt | 91.917.012,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 46434G764ISHARES INC — MSCI EMRG CHN | 0,37 % | 880.516 | Nicht offengelegt | 90.076.787,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 56585A102MARATHON PETE CORP — COM | 0,37 % | 349.224 | Nicht offengelegt | 89.286.100,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 858119100STEEL DYNAMICS INC — COM | 0,36 % | 378.490 | Nicht offengelegt | 86.848.315,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 30040W108EVERSOURCE ENERGY — COM | 0,35 % | 1.195.140 | Nicht offengelegt | 86.372.768,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G87052109TE CONNECTIVITY PLC — ORD SHS | 0,35 % | 426.718 | Nicht offengelegt | 86.030.616,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 032654105ANALOG DEVICES INC — COM | 0,33 % | 203.208 | Nicht offengelegt | 80.708.121,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 40412C101HCA HEALTHCARE INC — COM | 0,33 % | 203.204 | Nicht offengelegt | 79.227.208,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0,32 % | 539.444 | Nicht offengelegt | 78.963.813,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 03831W108APPLOVIN CORP — COM CL A | 0,31 % | 146.602 | Nicht offengelegt | 75.533.748,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 91913Y100VALERO ENERGY CORP — COM | 0,3 % | 285.001 | Nicht offengelegt | 74.225.660,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 172967424CITIGROUP INC — COM NEW | 0,3 % | 522.666 | Nicht offengelegt | 73.152.333,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 26875P101EOG RES INC — COM | 0,29 % | 539.429 | Nicht offengelegt | 69.980.124,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 209115104CONSOLIDATED EDISON INC — COM | 0,28 % | 623.641 | Nicht offengelegt | 68.993.404,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 05722G100BAKER HUGHES COMPANY — CL A | 0,28 % | 1.220.482 | Nicht offengelegt | 67.736.751,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 65473P105NISOURCE INC — COM | 0,28 % | 1.410.001 | Nicht offengelegt | 67.045.548,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G87110105TECHNIPFMC PLC — COM | 0,27 % | 989.841 | Nicht offengelegt | 65.626.458,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 81762P102SERVICENOW INC — COM | 0,26 % | 635.381 | Nicht offengelegt | 63.080.626,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 806857108SLB LIMITED — COM STK | 0,26 % | 1.338.849 | Nicht offengelegt | 62.243.090,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,25 % | 110.083 | Nicht offengelegt | 62.008.653,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 0,25 % | 111.326 | Nicht offengelegt | 60.319.767,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 174610105CITIZENS FINL GROUP INC — COM | 0,24 % | 847.858 | Nicht offengelegt | 59.409.410,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 61174X109MONSTER BEVERAGE CORP NEW — COM | 0,24 % | 605.394 | Nicht offengelegt | 58.190.471,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0,24 % | 1.020.674 | Nicht offengelegt | 58.158.005,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 26441C204DUKE ENERGY CORP NEW — COM NEW | 0,23 % | 442.098 | Nicht offengelegt | 55.960.765,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 69047Q102OVINTIV INC — COM | 0,22 % | 1.041.316 | Nicht offengelegt | 54.825.287,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 406216101HALLIBURTON CO — COM | 0,22 % | 1.590.285 | Nicht offengelegt | 53.990.176,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0,22 % | 181.176 | Nicht offengelegt | 53.970.519,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G0378L100ANGLOGOLD ASHANTI PLC — COM SHS | 0,22 % | 665.558 | Nicht offengelegt | 53.836.987,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 89832Q109TRUIST FINL CORP — COM | 0,22 % | 1.078.721 | Nicht offengelegt | 53.741.880,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0,22 % | 1.468.865 | Nicht offengelegt | 53.393.243,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0,22 % | 70.358 | Nicht offengelegt | 53.162.505,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 03674X106ANTERO RESOURCES CORP — COM | 0,22 % | 1.507.657 | Nicht offengelegt | 52.979.067,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 844741108SOUTHWEST AIRLS CO — COM | 0,22 % | 1.022.946 | Nicht offengelegt | 52.599.883,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 59156R108METLIFE INC — COM | 0,22 % | 621.519 | Nicht offengelegt | 52.586.723,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 67059N108NUTANIX INC — CL A | 0,21 % | 998.761 | Nicht offengelegt | 50.896.861,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 171779309CIENA CORP — COM NEW | 0,2 % | 101.038 | Nicht offengelegt | 49.565.201,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0,2 % | 178.996 | Nicht offengelegt | 48.677.962,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 457669307INSMED INC — COM PAR $.01 | 0,2 % | 455.392 | Nicht offengelegt | 48.553.895,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 82575P107SIBANYE STILLWATER LTD — SPONSORED ADR | 0,2 % | 5.691.634 | Nicht offengelegt | 48.321.973,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0,2 % | 98.627 | Nicht offengelegt | 47.719.688,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 03743Q108APA CORPORATION — COM | 0,19 % | 1.444.176 | Nicht offengelegt | 47.036.812,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 87422Q109TALEN ENERGY CORP — COM | 0,19 % | 121.506 | Nicht offengelegt | 46.689.896,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 733174700POPULAR INC — COM NEW | 0,19 % | 278.207 | Nicht offengelegt | 45.676.025,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0,19 % | 440.972 | Nicht offengelegt | 45.618.553,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 881624209TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD — SPONSORED ADS | 0,18 % | 1.326.678 | Nicht offengelegt | 44.947.851,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0,18 % | 257.428 | Nicht offengelegt | 44.684.352,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 887389104TIMKEN CO — COM | 0,18 % | 302.724 | Nicht offengelegt | 43.991.852,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 0,18 % | 254.275 | Nicht offengelegt | 43.196.237,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 320517105FIRST HORIZON CORPORATION — COM | 0,17 % | 1.633.439 | Nicht offengelegt | 41.881.376,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 92343V104VERIZON COMMUNICATIONS INC — COM | 0,17 % | 980.458 | Nicht offengelegt | 41.512.592,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 099724106BORGWARNER INC — COM | 0,17 % | 623.455 | Nicht offengelegt | 41.397.412,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP G6700G107NVENT ELEC PLC — SHS | 0,17 % | 242.970 | Nicht offengelegt | 41.210.142,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 989701107ZIONS BANCORPORATION NATL AS — COM | 0,17 % | 591.357 | Nicht offengelegt | 40.915.991,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 165167735EXPAND ENERGY CORPORATION — COM | 0,17 % | 447.886 | Nicht offengelegt | 40.842.724,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0,17 % | 277.935 | Nicht offengelegt | 40.595.186,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
| CUSIP 989207105ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI — CL A | 0,16 % | 151.328 | Nicht offengelegt | 39.838.609,00 $30.06.2026 | Nicht offengelegt |
Nur ein Teil des Portfolios ist öffentlich
Erforderlich sind Anschaffungskosten und eine datierte Bewertung in derselben Währung. Berechnet wird der unrealisierte Kursgewinn ohne Dividenden und realisierte Gewinne. Fehlende Angaben werden nicht geschätzt.
