Positions du fonds
III Capital Management — SEC 13F
au 30 juin 2026 · Données anciennes
Déposée · 14 août 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 44 of 44 reported share positions; full filings are linked. 5 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Titre | Répartition | Actions | Coût d’acquisition | Valeur de marché | Plus/moins-value latente |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 64,88 % | 333 951 | Non communiqué | 249 384 588,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 464288513ISHARES TR — IBOXX HI YD ETF | 6,41 % | 308 000 | Non communiqué | 24 630 760,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 464287507ISHARES TR — CORE S&P MCP ETF | 2,51 % | 125 000 | Non communiqué | 9 638 750,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 46137V357INVESCO EXCHANGE TRADED FD T — S&P500 EQL WGT | 2,21 % | 40 000 | Non communiqué | 8 510 800,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 1,18 % | 42 444 | Non communiqué | 4 541 508,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 372460105GENUINE PARTS CO — COM | 1,17 % | 38 000 | Non communiqué | 4 483 240,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP G9600F104VERSIGENT PLC — ORDINARY SHARES | 1,12 % | 102 199 | Non communiqué | 4 293 379,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 448579102HYATT HOTELS CORP — COM CL A | 1,03 % | 20 433 | Non communiqué | 3 960 732,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0,99 % | 22 584 | Non communiqué | 3 788 014,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 42704L104HERC HLDGS INC — COM | 0,92 % | 24 742 | Non communiqué | 3 546 518,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 20337X109VISTANCE NETWORKS INC — COM | 0,9 % | 271 443 | Non communiqué | 3 469 041,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 122017106BURLINGTON STORES INC — COM | 0,9 % | 10 930 | Non communiqué | 3 462 624,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 983134107WYNN RESORTS LTD — COM | 0,84 % | 33 405 | Non communiqué | 3 243 291,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 278768106ECHOSTAR CORP — CL A | 0,84 % | 31 637 | Non communiqué | 3 211 155,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0,83 % | 5 000 | Non communiqué | 3 193 600,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 099406100BOOT BARN HLDGS INC — COM | 0,77 % | 18 000 | Non communiqué | 2 956 860,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 44891N208PEOPLE INC — COM NEW | 0,76 % | 63 000 | Non communiqué | 2 908 080,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 0,75 % | 40 099 | Non communiqué | 2 893 543,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 760125104RENTOKIL INITIAL PLC — SPONSORED ADR | 0,75 % | 100 684 | Non communiqué | 2 880 569,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 65336K103NEXSTAR MEDIA GROUP INC — COMMON STOCK | 0,72 % | 15 500 | Non communiqué | 2 768 145,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 917047102URBAN OUTFITTERS INC — COM | 0,71 % | 38 294 | Non communiqué | 2 713 512,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 608190104MOHAWK INDS INC — COM | 0,66 % | 20 897 | Non communiqué | 2 535 433,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0,65 % | 86 820 | Non communiqué | 2 480 447,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 65339F655NEXTERA ENERGY INC — UNIT 02/15/2029 | 0,62 % | 50 000 | Non communiqué | 2 394 386,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,59 % | 4 000 | Non communiqué | 2 253 160,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 103304101BOYD GAMING CORP — COM | 0,57 % | 25 000 | Non communiqué | 2 208 250,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 934550203WARNER MUSIC GROUP CORP — COM CL A | 0,56 % | 79 000 | Non communiqué | 2 138 530,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 78463V107SPDR GOLD TR — GOLD SHS | 0,53 % | 5 566 | Non communiqué | 2 050 403,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 09857L108BOOKING HOLDINGS INC — COM | 0,53 % | 11 450 | Non communiqué | 2 040 848,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 577081102MATTEL INC — COM | 0,48 % | 132 109 | Non communiqué | 1 833 672,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 35137L105FOX CORP — CL A COM | 0,44 % | 32 587 | Non communiqué | 1 699 737,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 26210V102DRIVEN BRANDS HLDGS INC — COM | 0,4 % | 109 020 | Non communiqué | 1 519 738,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,39 % | 1 300 | Non communiqué | 1 500 577,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0,33 % | 2 200 | Non communiqué | 1 278 002,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 925283103VERSANT MEDIA GROUP INC — COM CL A | 0,28 % | 30 000 | Non communiqué | 1 080 300,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 80004C200SANDISK CORP — COM | 0,28 % | 475 | Non communiqué | 1 080 021,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 596278101MIDDLEBY CORP — COM | 0,27 % | 6 000 | Non communiqué | 1 032 060,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 98311A105WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC — COM | 0,27 % | 12 145 | Non communiqué | 1 022 730,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 16119P108CHARTER COMMUNICATIONS INC — CL A | 0,25 % | 6 748 | Non communiqué | 959 633,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 464287515ISHARES TR — EXPANDED TECH | 0,24 % | 10 000 | Non communiqué | 906 000,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 707569109PENN ENTERTAINMENT INC — COM | 0,14 % | 25 330 | Non communiqué | 541 048,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 30212P303EXPEDIA GROUP INC — COM NEW | 0,13 % | 2 000 | Non communiqué | 511 760,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 751212101RALPH LAUREN CORP — CL A | 0,12 % | 1 127 | Non communiqué | 452 389,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0,11 % | 2 900 | Non communiqué | 404 927,00 $US30 juin 2026 | Non communiqué |
Seule une partie du portefeuille est publique
Le calcul nécessite un coût et une valorisation datée dans la même devise. Il porte sur la plus-value latente, hors dividendes et gains réalisés. Les données absentes ne sont pas estimées.
