Posições do fundo
III Capital Management — SEC 13F
em 30 de jun. de 2026 · Dados anteriores
Apresentada · 14 de ago. de 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 44 of 44 reported share positions; full filings are linked. 5 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Ativo | Alocação | Ações | Custo de aquisição | Valor de mercado | Lucro/prejuízo não realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 64,88% | 333.951 | Não divulgado | US$ 249.384.588,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 464288513ISHARES TR — IBOXX HI YD ETF | 6,41% | 308.000 | Não divulgado | US$ 24.630.760,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 464287507ISHARES TR — CORE S&P MCP ETF | 2,51% | 125.000 | Não divulgado | US$ 9.638.750,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 46137V357INVESCO EXCHANGE TRADED FD T — S&P500 EQL WGT | 2,21% | 40.000 | Não divulgado | US$ 8.510.800,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 1,18% | 42.444 | Não divulgado | US$ 4.541.508,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 372460105GENUINE PARTS CO — COM | 1,17% | 38.000 | Não divulgado | US$ 4.483.240,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP G9600F104VERSIGENT PLC — ORDINARY SHARES | 1,12% | 102.199 | Não divulgado | US$ 4.293.379,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 448579102HYATT HOTELS CORP — COM CL A | 1,03% | 20.433 | Não divulgado | US$ 3.960.732,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0,99% | 22.584 | Não divulgado | US$ 3.788.014,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 42704L104HERC HLDGS INC — COM | 0,92% | 24.742 | Não divulgado | US$ 3.546.518,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 20337X109VISTANCE NETWORKS INC — COM | 0,9% | 271.443 | Não divulgado | US$ 3.469.041,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 122017106BURLINGTON STORES INC — COM | 0,9% | 10.930 | Não divulgado | US$ 3.462.624,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 983134107WYNN RESORTS LTD — COM | 0,84% | 33.405 | Não divulgado | US$ 3.243.291,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 278768106ECHOSTAR CORP — CL A | 0,84% | 31.637 | Não divulgado | US$ 3.211.155,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0,83% | 5.000 | Não divulgado | US$ 3.193.600,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 099406100BOOT BARN HLDGS INC — COM | 0,77% | 18.000 | Não divulgado | US$ 2.956.860,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 44891N208PEOPLE INC — COM NEW | 0,76% | 63.000 | Não divulgado | US$ 2.908.080,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 0,75% | 40.099 | Não divulgado | US$ 2.893.543,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 760125104RENTOKIL INITIAL PLC — SPONSORED ADR | 0,75% | 100.684 | Não divulgado | US$ 2.880.569,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 65336K103NEXSTAR MEDIA GROUP INC — COMMON STOCK | 0,72% | 15.500 | Não divulgado | US$ 2.768.145,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 917047102URBAN OUTFITTERS INC — COM | 0,71% | 38.294 | Não divulgado | US$ 2.713.512,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 608190104MOHAWK INDS INC — COM | 0,66% | 20.897 | Não divulgado | US$ 2.535.433,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0,65% | 86.820 | Não divulgado | US$ 2.480.447,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 65339F655NEXTERA ENERGY INC — UNIT 02/15/2029 | 0,62% | 50.000 | Não divulgado | US$ 2.394.386,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,59% | 4.000 | Não divulgado | US$ 2.253.160,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 103304101BOYD GAMING CORP — COM | 0,57% | 25.000 | Não divulgado | US$ 2.208.250,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 934550203WARNER MUSIC GROUP CORP — COM CL A | 0,56% | 79.000 | Não divulgado | US$ 2.138.530,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 78463V107SPDR GOLD TR — GOLD SHS | 0,53% | 5.566 | Não divulgado | US$ 2.050.403,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 09857L108BOOKING HOLDINGS INC — COM | 0,53% | 11.450 | Não divulgado | US$ 2.040.848,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 577081102MATTEL INC — COM | 0,48% | 132.109 | Não divulgado | US$ 1.833.672,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 35137L105FOX CORP — CL A COM | 0,44% | 32.587 | Não divulgado | US$ 1.699.737,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 26210V102DRIVEN BRANDS HLDGS INC — COM | 0,4% | 109.020 | Não divulgado | US$ 1.519.738,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,39% | 1.300 | Não divulgado | US$ 1.500.577,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0,33% | 2.200 | Não divulgado | US$ 1.278.002,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 925283103VERSANT MEDIA GROUP INC — COM CL A | 0,28% | 30.000 | Não divulgado | US$ 1.080.300,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 80004C200SANDISK CORP — COM | 0,28% | 475 | Não divulgado | US$ 1.080.021,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 596278101MIDDLEBY CORP — COM | 0,27% | 6.000 | Não divulgado | US$ 1.032.060,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 98311A105WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC — COM | 0,27% | 12.145 | Não divulgado | US$ 1.022.730,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 16119P108CHARTER COMMUNICATIONS INC — CL A | 0,25% | 6.748 | Não divulgado | US$ 959.633,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 464287515ISHARES TR — EXPANDED TECH | 0,24% | 10.000 | Não divulgado | US$ 906.000,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 707569109PENN ENTERTAINMENT INC — COM | 0,14% | 25.330 | Não divulgado | US$ 541.048,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 30212P303EXPEDIA GROUP INC — COM NEW | 0,13% | 2.000 | Não divulgado | US$ 511.760,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 751212101RALPH LAUREN CORP — CL A | 0,12% | 1.127 | Não divulgado | US$ 452.389,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0,11% | 2.900 | Não divulgado | US$ 404.927,0030 de jun. de 2026 | Não divulgado |
Apenas parte da carteira é pública
O cálculo exige custo e avaliação datada na mesma moeda. É um resultado não realizado, excluindo dividendos e ganhos realizados. Dados ausentes não são estimados.
